PE & VC

Private Equity et Venture Capital

Le guide pour préparer tes entretiens en fonds : LBO, paper LBO, management package, Venture Capital et dette privée, avec les questions techniques qu'on te posera et leurs réponses.

Fiche de révision gratuite : l'essentiel en deux pages
9 chapitres · 42 notions≈ 13 h de coursInclus dans l'EquiPass ou 39,90 € à l'unité100 % en ligne
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Sommaire

Aperçu : titres des chapitres et des notions
01Le capital-investissement5 notions
  1. PE-1.1Segments du capital-investissement
  2. PE-1.2Cycle de vie d'un fonds
  3. PE-1.3GP, LP, frais et carried interest
  4. PE-1.4Cascade de distribution et courbe en J
  5. PE-1.5Acteurs du PE en France
02Mécanique du LBO6 notions
  1. PE-2.1Principe et effet de levier
  2. PE-2.2Sources et emplois
  3. PE-2.3Structure de dette
  4. PE-2.4Leviers de création de valeur
  5. PE-2.5TRI et multiple de sortie
  6. PE-2.6Paper LBO pas à pas
03Suivi de portefeuille et création de valeur5 notions
  1. PE-3.1Le Value Creation Plan
  2. PE-3.2Indicateurs de suivi de portefeuille
  3. PE-3.3Stratégies de build-up
  4. PE-3.4Préparer une sortie
  5. PE-3.5Présenter un Value Creation Bridge en entretien
04Growth Equity et minoritaires4 notions
  1. PE-4.1Qu'est-ce que le Growth Equity ?
  2. PE-4.2Ce que valorise un fonds Growth
  3. PE-4.3Minority PE et droits négociés
  4. PE-4.4Métriques clés de l'analyse Growth
05Infrastructure, dette privée et fonds spécialisés4 notions
  1. PE-5.1Infrastructure : caractéristiques et spectre de risque
  2. PE-5.2Valoriser un actif d'infrastructure et le DSCR
  3. PE-5.3Dette privée : marché et catégories
  4. PE-5.4Unitranche vs dette syndiquée
06Due diligence et investissement3 notions
  1. PE-6.1Thèse d'investissement et dispositif de DD
  2. PE-6.2Red flags et grille de lecture
  3. PE-6.3Mémo d'investissement
07Management package et waterfall4 notions
  1. PE-7.1Alignement d'intérêts
  2. PE-7.2Sweet equity
  3. PE-7.3Ratchet
  4. PE-7.4Waterfall de sortie
08Fiscalité du LBO6 notions
  1. PE-8.1Pourquoi la fiscalité structure un LBO
  2. PE-8.2L'intégration fiscale
  3. PE-8.3Debt push-down
  4. PE-8.4Limitation de la déductibilité des intérêts
  5. PE-8.5L'amendement Charasse
  6. PE-8.6Fiscalité du management package
09Venture capital5 notions
  1. PE-9.1Stades de financement
  2. PE-9.2Pre-money, post-money et dilution
  3. PE-9.3BSPCE et préférences de liquidation
  4. PE-9.4Term sheet
  5. PE-9.5Métriques SaaS

Pour qui ?

  • Étudiants en master de finance qui visent un stage ou une alternance en fonds.
  • Candidats analystes PE ou VC qui préparent les tours techniques.
  • Jeunes pros en M&A ou TS qui veulent passer côté fonds.

Questions

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